Phân tích khả năng sinh lời trong ngắn hạn của Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) là đồng tiền điện tử lớn thứ hai về vốn hóa thị trường và là một trong những nền tảng phổ biến nhất cho các ứng dụng phi tập trung (DApps) và hợp đồng thông minh. Kể từ đầu năm 2024, Ethereum đã có xu hướng tăng mạnh, đạt mức cao nhất mọi thời đại mới và vượt trội Bitcoin (BTC) về tỷ lệ tăng trưởng phần trăm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá các cập nhật thị trường và tin tức mới nhất về Ethereum, những thông tin và chiến lược thị trường được chia sẻ bởi các nhà phân tích và nhà giao dịch, cùng các đề xuất và mẹo về chiến lược đầu tư có thể giúp bạn kiếm tiền trong ngắn hạn với Ethereum.

Diễn biến và sự kiện nổi bật

Ethereum, đồng tiền điện tử lớn thứ hai, đã liên tục được đề cập trên báo chí do bản nâng cấp đầy tham vọng của nó được gọi là Ethereum 2.0. Dự án nhiều giai đoạn này nhằm giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu quả, mở đường cho việc áp dụng rộng rãi hơn và nhiều trường hợp sử dụng hơn.

Chuyển sang cơ chế PoS: Ethereum 2.0

Cốt lõi của nâng cấp là chuyển đổi từ cơ chế đồng thuận “Proof of work” (PoW) sang “Proof of stack” (PoS). Sự thay đổi này, đã được khởi động với việc:

• Ra mắt Beacon Chain vào tháng 12 năm 2023, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và tác động môi trường. 
• The Merge dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2024, sẽ tích hợp hoàn toàn Beacon Chain với mạng Ethereum hiện có, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên PoW. 
• Giai đoạn Shard Chains, dự kiến vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025, sẽ giới thiệu sharding, chia mạng thành các chuỗi song song để tăng đáng kể lưu lượng và khả năng giao dịch.

Tiêu chuẩn cải tiến Ethereum (EIPs)

Mạng lưới Ethereum phát triển mạnh mẽ nhờ sự đổi mới liên tục, được thúc đẩy bởi các Đề xuất cải tiến Ethereum (EIPs). Hai đề xuất quan trọng đang định hình tương lai:

• EIP-1559: Dự kiến triển khai trong bản cập nhật London vào tháng 7 năm 2024, đề xuất này giới thiệu phí cơ bản (được đốt) và phí hoa hồng (cho thợ đào), giúp phí giao dịch có thể dự đoán và minh bạch hơn. Ngoài ra, nó giảm lạm phát bằng cách tạo áp lực giảm phát trên nguồn cung Ethereum (ETH).
• EIP-3675: Đặc điểm kỹ thuật này đóng vai trò như bản thiết kế cho The Merge, cho phép chuyển đổi mượt mà từ PoW sang PoS.

Sự công nhận tiềm năng và giá trị

Tiềm năng của Ethereum như một tài sản và nền tảng có giá trị cho đổi mới đang thu hút sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức. Đây là một số ví dụ điển hình:

• CME Group: Sàn giao dịch phái sinh hàng đầu thế giới đã cung cấp nhiều sản phẩm dựa trên Ethereum từ năm 2018, bao gồm tỷ giá tham chiếu, hợp đồng tương lai và quyền chọn. Các công cụ này cho phép các tổ chức phòng ngừa rủi ro cho ETH và tham gia vào biến động giá.
• Grayscale Ethereum Trust (ETHE): Được ra mắt vào năm 2019, quỹ tín thác này cung cấp cho các nhà đầu tư đủ điều kiện tiếp cận với ETH mà không cần trực tiếp sở hữu hoặc lưu trữ nó. Tháng 2 năm 2023, Grayscale thông báo chuyển đổi ETHE thành quỹ giao dịch trao đổi (ETF), giúp nó dễ tiếp cận và thanh khoản hơn đối với các nhà đầu tư bán lẻ đồng thời giảm phí và phí bảo hiểm.
• Visa: Tháng 3 năm 2022, Visa thông báo khả năng thanh toán bằng USDC, một stablecoin được xây dựng trên mạng Ethereum. Điều này thúc đẩy các giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn và an toàn hơn cho đối tác và khách hàng của Visa, đồng thời thúc đẩy nhu cầu và tiện ích của ETH.

Phân tích thị trường và chiến lược đầu tư

Ethereum đang cưỡi trên làn sóng đà tăng mạnh mẽ, vượt qua những đỉnh cao trước đó và thổi bùng sự phấn khích trong thị trường tiền điện tử. Mặc dù lịch sử gợi ý về một đỉnh cao mới tiềm năng vào tháng 7, việc điều hướng trong bối cảnh năng động này đòi hỏi một chiến lược thông minh. Phần này trang bị cho bạn những hiểu biết và chiến lược mới nhất để tận dụng tiềm năng của Ethereum, quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt.

Tình hình thị trường hiện tại:

• Ethereum đang trong một xu hướng tăng mạnh, vượt qua mức cao nhất mọi thời đại (ATH) trước đó và đạt $4.000 tính đến tháng 5 năm 2023.
• Chu kỳ lịch sử gợi ý về một ATH mới tiềm năng vào khoảng tháng 7 năm 2024, trong vòng 700 ngày kể từ ngày hiện tại.
• Đợt tăng giá dự kiến có thể kéo dài từ 1064-1071 ngày, tương tự như đợt tăng 1071 ngày của chu kỳ trước.
• Về mặt kỹ thuật, giá đang kiểm tra lại xu hướng và trải qua sự quan tâm cao, có khả năng dẫn đến tăng cường hơn nữa.

Phân tích kỹ thuật:

• Có thể xảy ra một đợt đột phá giả và điều chỉnh giảm xuống mức Fibonacci 0,236 (khoảng $2.644) trước khi tăng trưởng tiếp tục.
• Ngoài ra, việc củng cố giá trên $2.788,8 có thể thiết lập một đáy cục bộ cho diễn biến đi lên tiếp tục.
• Mặc dù không phải chuyên gia về sóng Elliott, nhưng việc kết hợp phân tích Fibonacci, phân tích xu hướng và bong bóng lịch sử có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị.

Phân tích cơ bản:

• Tâm lý thị trường bullish chủ yếu do:
  • Triển khai cập nhật Dencun, mở ra cơ hội mới cho người dùng và nhà phát triển.
  • Dự đoán ETF Ethereum được phê duyệt sau thành công của ETF Bitcoin.
  • Kỳ vọng về một đợt tăng giá truyền thống sau sự kiện halving Bitcoin.
• Giá đang di chuyển trong một kênh đi lên kể từ năm 2023, hiện đang nằm trong nửa trên, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ.

Biến động giá tiềm năng:

• Nếu xu hướng tiếp tục, việc đạt $3.000 trong vòng một tháng là khả thi.
• Sức cản có thể xảy ra tại ranh giới trên của kênh hoặc do các chỉ báo quá mua.

Mức hỗ trợ:

• $2.400: Ảnh hưởng đến giá kể từ tháng 12 năm 2023.
• $2.700: Mức cao cũ của năm 2024, bị phá vỡ với nhu cầu mạnh mẽ.
• Đường trung bình và ranh giới dưới của kênh hiện tại.

Chiến lược:

• Mua khi giá giảm: Xem xét các chỉ báo kỹ thuật và tin tức/sự kiện để xác định điểm vào gần mức hỗ trợ hoặc các diễn biến tích cực.
• Bán khi giá tăng mạnh: Giám sát các chỉ báo kỹ thuật và tâm lý thị trường để tìm kiếm tín hiệu quá mua hoặc tin tức/sự kiện tiêu cực để chốt lời.
• Giao dịch theo xu hướng: Sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định hướng xu hướng và giao dịch phù hợp.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư, sử dụng lệnh cắt lỗ và xem xét các công cụ phái sinh để quản lý rủi ro.

Phân tích cơ hội đầu tư/Định hướng đầu tư cho ETH

Mặc dù Ethereum đang trong giai đoạn điều chỉnh, các nhà đầu tư thông minh có thể tận dụng thời gian này để xây dựng chiến lược và định vị mình cho những lợi nhuận tiềm năng trong tương lai. Phần này sẽ đề cập đến những thông tin cập nhật và chiến lược đầu tư thực tế để hướng dẫn các quyết định của bạn trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Chiến lược giao dịch:

• Cơ hội mua: Cân nhắc mở vị thế dài hạn tại $2700 với mục tiêu chốt lời $3200. Đề xuất này dựa trên sự hội tụ của các yếu tố kỹ thuật và cơ bản được đề cập ở trên, cùng với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hấp dẫn trên 1:3. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây chỉ là một gợi ý, việc cân nhắc và phân tích kỹ lưỡng là điều quan trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
• Chiến lược thoát: Thiết lập kế hoạch thoát rõ ràng, bao gồm đặt lệnh cắt lỗ và chiến lược bảo vệ lợi nhuận dựa trên khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của bạn. Hãy nhớ rằng, quản lý rủi ro là tối quan trọng.

Phân tích kỹ thuật:

• Hỗ trợ quan trọng: Giá Ethereum đang kiểm tra đường hỗ trợ $2300 quan trọng, một mức lịch sử đáng kể với nhiều xác nhận. Nếu giá giảm xuống dưới mức này, nó có thể báo hiệu sự củng cố hơn nữa, vì vậy hãy theo dõi sát sao.
• Mức giá then chốt: Theo dõi sát mức hỗ trợ $2300, đường xu hướng tăng, $2145 và mức kháng cự $2383. Những mức giá này có thể cung cấp thông tin giá trị về biến động giá tiềm năng.
• Các chỉ báo tích cực: Mặc dù đang điều chỉnh, các chỉ báo kỹ thuật như đáy cao hơn, đỉnh cao hơn, và đường trung bình di động và MACD hỗ trợ cho thấy tiềm năng cho một xu hướng đi lên. Điều này mang lại một tia hy vọng cho các nhà đầu tư dài hạn.

Yếu tố cơ bản:

• Trung tâm DApp & Hợp đồng thông minh: Điểm mạnh cốt lõi của Ethereum nằm ở vai trò nền tảng cho DApp và hợp đồng thông minh. Các nâng cấp liên tục, sự áp dụng DeFi ngày càng tăng và không gian NFT đang bùng nổ góp phần vào giá trị dài hạn của nó, cung cấp một nền tảng cơ bản vững chắc.
• Niềm tin tích cực: Niềm tin tích cực về tương lai của Ethereum đang tăng lên, được thúc đẩy bởi những tiến bộ về công nghệ và tiềm năng của nó trong việc phá vỡ nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Tầm nhìn lạc quan này có thể thúc đẩy áp lực mua.
• Sự quan tâm của các tổ chức: Sự tích lũy ở mức hiện tại và sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức cho thấy áp lực mua mạnh mẽ, nhấn mạnh sức hấp dẫn của Ethereum như một tài sản đầu tư. Sự quan tâm của các tổ chức này có thể là một chỉ báo mạnh mẽ về tiềm năng trong tương lai.

• Rào cản kinh tế vĩ mô: Ethereum có thể hoạt động như một hàng rào chống lại lạm phát và giảm giá trị tiền tệ, hấp dẫn trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn hiện nay. Lợi ích bổ sung này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự đa dạng hóa.

Kết luận

Hành trình của Ethereum là một con đường quanh co, có những lúc tăng trưởng mạnh mẽ và cũng có những lúc điều chỉnh giảm giá. Mặc dù giai đoạn hiện tại có vẻ khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng các đợt điều chỉnh là điều bình thường và thường ẩn chứa cơ hội. Bằng cách kết hợp phân tích kỹ thuật với sức mạnh cơ bản của hệ sinh thái dApp và hợp đồng thông minh, bạn có thể điều hướng mê cung này với sự tự tin hơn.

Xem xét điểm vào $2700 với mục tiêu $3200 như một bàn đạp tiềm năng, nhưng hãy luôn tự nghiên cứu và quản lý rủi ro một cách tỉ mỉ. Hãy nhớ rằng, kỷ luật, kiểm soát cảm xúc và luôn cập nhật thông tin là những đồng minh của bạn trong thị trường năng động này.

Để đầu tư vào ETH, tốt nhất thì bạn hãy sử dụng các sàn giao dịch dưới đây. Các sàn giao dịch này đã được CryptoPie kiểm chứng về độ an toàn, các loại phí và nhiều yếu tố khác